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易方达重组分级161123历史基金净值一览-【资讯】

发布时间:2021-07-30 02:16:09 阅读: 来源:陶瓷纤维盘根厂家

易方达重组分级基金(161123)是国内首只并购重组指数基金,自2015年6月3日成立以来受到业界广泛关注,6月市场行情跌宕起伏,易方达重组分级基金表现如何?小编整理了该基金成立以来的净值走势图及历史基金净值一览表:

易方达重组分级(161123)基金净值走势图

易方达重组分级基金(161123)历史基金净值一览:

净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 2015-07-01 0.7273 0.7273 -6.38% 开放申购 开放赎回 2015-06-30 0.7769 0.7769 3.97% 开放申购 开放赎回 2015-06-29 0.7472 0.7472 -6.34% 开放申购 开放赎回 2015-06-26 0.7978 0.7978 -7.24% 开放申购 开放赎回 2015-06-25 0.8601 0.8601 -3.90% 开放申购 开放赎回 2015-06-24 0.8950 0.8950 1.29% 开放申购 开放赎回 2015-06-23 0.8836 0.8836 -0.48% 开放申购 开放赎回 2015-06-19 0.8879 0.8879 -6.11% 开放申购 开放赎回 2015-06-18 0.9457 0.9457 -3.53% 开放申购 开放赎回 2015-06-17 0.9803 0.9803 2.10% 开放申购 开放赎回 2015-06-16 0.9601 0.9601 -3.57% 开放申购 开放赎回 2015-06-15 0.9956 0.9956 -2.12% 开放申购 开放赎回 2015-06-12 1.0172 1.0172 0.39% 开放申购 开放赎回 2015-06-11 1.0132 1.0132 0.88% 开放申购 开放赎回 2015-06-10 1.0044 1.0044 0.79% 封闭期 封闭期 2015-06-09 0.9965 0.9965 -0.09% 封闭期 封闭期 2015-06-08 0.9974 0.9974 -0.50% 封闭期 封闭期 2015-06-05 1.0024 1.0024

封闭期 封闭期 2015-06-03 1.0000 1.0000

封闭期 封闭期

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