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国元证券盘中险资的心理底线

发布时间:2021-10-14 20:15:05 阅读: 来源:陶瓷纤维盘根厂家

国元证券:盘中:险资的心理底线

国元证券:盘中:险资的心理底线 更新时间:2010-12-11 6:56:25   11:30盘中直播:大盘在看,谁都不愿意当出头鸟,此时大盘微红3个点。太保上涨2%,平安上涨1.5%,国寿上涨0.6%。目前险资也在观望,因为《沪指逼近险资成本线险资看公募脸色公募等政策基调》。2810.95点!昨日上证综指收盘的点位,距离险资建仓A股的成本线仅一步之遥。

天津某财险投资经理无奈地表示:2800点是今年险资的平均成本线,财险投资部门是一年考核一次,今年所剩的时间已经不多,在目前的市况下,险资参与砸盘肯定是不明智的。深圳某寿险投资经理亦对目前的市况较为迷茫,公募基金在等中央经济工作会议的结果,以备战年底冲拉业绩,而我们则在等待公募基金的行动。如果中央经济工作会议的结果好于预期,明年的货币和财政政策还较为宽松,公募基金就会快速拉升指数,大家都在等待这种情况的到来。

据上述天津财险投资经理透露,目前多数险企的股票仓位在6成至7成。但在11月中旬至今的调整中,险企甩货砸盘的迹象并不明显。现在是加仓不敢,减仓也不敢。目前加息的预期强烈,加仓的风险会很大;但减仓也来不及了,如果险企集体减仓的话,会促成市场进一步恐慌性下跌,到时损失只会更大,况且财险投资年底要面临考核,大幅减仓更是不可能。该财险投资经理表示。

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不破不立 谜底揭开前三大希望

离周末中央经济工作会召开以及11月经济数据公布的日子已越来越近,在谜底揭开前,加息及CPI再创新高的预期愈演愈烈。在这些因素影响下,昨日大盘继续震荡调整,以万科A为首的地产股成为做空主力。不过,权重股估值优势及下方2800点箱体低位支撑抑制了大盘的下行空间,沪指最终收于2810.95点,下跌37.60点。总体来看,昨日市场虽然继续探底,但市场热点仍存,成交量上也未见恐慌性抛盘,加之近日外围股市的不错表现,A股在下跌中仍存希望。

希望一

调整中市场未见恐慌情绪

震荡调整 2800点支撑较强

昨日早盘两市股指低开调整,金融、钢铁等权重股盘中发力走强,带动沪指短暂翻红。但股指上攻明显乏力,在地产股集体做空的拖累下,再次加速下跌,逼近2800点关口。午后,两市仍然低位震荡,板块个股出现普跌。不过,铁路基建板块却逆市大涨,为死气沉沉的市场带来了一丝生气。同时,权重股估值优势及下方2800点箱体低位支撑拖住大盘下行的深度,使得沪指始终在2800点上方震荡,并未出现明显的单边下跌,并最终收于2810.95点,下跌37.60点。分析人士指出,敏感时间窗口3年期央票的停发,增大了市场加息和调存准率的预期。同时,加之11月份CPI指数同比涨幅预期高企,令市场开始担忧后续的调控政策,这些便是昨日大盘走弱的重要原因。

纵观近期的盘面,市场热点转换太快,进而折射出当前市场心态的谨慎和情绪的烦躁;但另一方面上,从近期散乱的热点中,可以多少发现那些产业前景乐观的个股表现就相对活跃些,也多少为这个低迷的市场增添了一丝阳光。此外,值得指出的是,毕竟银行、地产股等权重板块是估值优势明显的品种,所以股指短线进一步下跌空间还是有限,不必过于担心大盘短期的震荡回落。

成交稳定未见恐慌抛盘

昨日市场延续近段时间的缩量态势,沪市单边成交1099.63亿元。虽然低迷的成交显示出市场观望情绪依然浓厚,但从另一侧面来看,在市场下跌的过程中并未明显放量,没有出现恐慌性抛盘,个股也未出现跌停潮。也说明投资者对后市仍有所期盼。同时,有分析人士指出, 成交的萎缩并不意味着市场资金面出了问题。加息也好、提高存款准备金率也罢,这些货币政策的实施,是有着很强的针对性,既是在解决因流动性泛滥而引发的通胀问题,也是在防范境外热钱对中国实体经济的冲击。在维护经济发展大局的前提下,流动性控制在合适范围内是必然的。对股市而言,从来只缺乏信心,不缺乏资金。

当然,市场要重新向上发展,成交量的放大还是尤为关键的。目前大盘均线平稳虽不构成向上压力但也不构成向下支撑,随时都可能随大盘改变方向而变成压力或支撑。随着加息预期及经济数据逐步清晰,大盘已经到了一个选择方向的时间窗口。长时间的震荡走势缺乏量能配合不利于大盘上攻,后市行情走高仍需要量能的积极配合。

希望二

弱势中资金敢于做多

高铁盛宴之后热点有望接力

昨日市场处于普跌当中,但全面的下行之下仍有资金敢于大举做多以中国南车和中国北车为首的高铁板块持续飙升,并带动部分钢铁股开始上行。分析人士认为,政策利好是高铁板块飙升的关键,而随着各行业十二五规划的出台,市场能否就此展开一轮新的寻宝热呢?

高铁概念掀起寻宝热

本周三,管理层表示中国将高速铁路作为优先发展的战略性新兴产业,今后国家将在财政投入、建设用地、技术创新、经营环境等方面加大支持力度。随着利好消息公布,铁路基建板块以3.56%的涨幅遥遥领先于概念板块涨幅之首,晋西车轴、天马股份、华东数控三只个股涨停。其中天马股份成交量放大到近两个月新高,而华东数控的成交量更是放大到四个月来新高。此外,还有多只个股股价于昨日盘中创下新高,如晋亿实业、中国南车、广电运通、太原重工等。

分析人士指出,高铁被列为战略新兴产业,相关公司肯定从中受益不浅,如原料、零部件、基建、机械、配套设施、运营与物流以及后续服务等相关产业链上的公司。正是由此,市场才展开了一轮寻宝热。长江证券认为,随着高铁建设进度加快,设备交付高峰可能带来业绩刺激,推荐中国南车、中国北车和时代新材;中长期看好易耗品设备相关企业,易耗品需求会随着高铁保有量的提升而大幅提升,推荐太原重工和晋西车轴。

新兴产业行情有望重启

高铁被列为战略新兴产业,市场立即展开了一轮寻宝热。那么,原本就得到万千资金宠爱的新能源、新材料等众多新兴产业能否重启行情,尤其是在中央经济工作会议展开后,在市场掀起又一次热潮呢?

私募人士彭德贤告诉记者,市场此前预期十二五规划,政府将出资数万亿人民币发展战略新兴产业,这引起轩然大波。这个匡算类似于此次政府应对金融危机经济刺激计划,有望在市场掀起又一轮寻宝行情。布局新兴产业,等待新一轮行情的到来。华泰证券也认为,从高铁板块的强势来看,新兴产业仍是值得关注的板块。操作上建议投资者保持清醒的头脑,不盲目地杀跌,可以在目前震荡的行情中多做高抛低吸,降低个股的成本,同时应该积极关注中央在目前敏感时期政策的变动,布局新兴产业中有投资价值的个股,等待新一轮行情的到来。

据悉,新兴产业的崛起是在2009年的4季度,随着后续政策的逐步明确,确立了节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车这七大战略性新兴产业;A股市场上与新兴产业相关的概念有20多个,涉及上市公司500多家,占到总数的1/4,平均市值规模在75亿-90亿上下。

希望三

市场环境温暖

虽然A股连跌两日,但A股所处的市场环境却相对温暖:周边主要股指昨日普遍上涨,商品期货市场也是涨多跌少,连股指期货昨日也收出翘尾。相对温暖的外部环境,或有利于稳定市场信心。

周边股市普涨

本周三,隔夜美股小幅收升,标普500指数收盘于1228.28点,为2008年9月以来的最高水平;道琼工业指数上升13.32点,收报11372.48点;Nasdaq指数上扬10.67点,报2609.16点。其中银行股从本月初迄今累计大涨10%,因指标美国公债收益率的升幅足以令借贷和交易利润上升。

在美股走好的情况下,亚太股指周四多数高开。其中,恒生指数早盘高开75点,之后受内地股市拖累,盘中反复震荡,收盘报23171.80点,上涨79.28点,涨幅为0.34%;国企指数报收12731.42点,下跌4.44点,跌幅为0.03%。中资通讯股、中资石油股、香港银行股表现较佳,力撑大市。其中中国联通H股劲升3.41%表现最佳,中国移动H股亦涨0.45%。石油H股全天表现强劲,收涨1.32%、中海油H股涨1.23%。另外,日经指数昨日上午高开后震荡回落,午后震荡回升,截至下午收盘,日经225指数报收10285.88点,上涨52.55点,涨幅为0.52%。澳交所普通股指数报收4827.50点,上涨35.80点,涨幅为0.75%。韩国综合指数报1988.96点,上涨33.24点,涨幅为1.70%。中国台湾加权指数报8753.84点,上涨50.05点,涨幅为0.58%。

商品期货涨多跌少

国内商品期货市场昨日涨多跌少,有色金属及化工品表现良好,但农产品中以郑棉、郑糖表现相对较弱。其中沪铜1103涨2.12%,报67420元;沪锌1103合约涨0.49%,报18430元;沪铝1103合约涨0.24%,报16450元;黄金1106合约跌0.70%,报300.35元;螺纹钢1105合约跌0.46%,报4715元。燃油化工品方面,橡胶1105涨1.04%,报33100元;燃油1103合约涨0.31%,报4854元。

分析师指出,商品期货市场整体处于下跌后的技术反弹走势之中,投资者等待政策面的进一步指引。进入12月,国内商品期货市场一改11月快速下跌走势,在金属以及化工的带领下走出了一波反弹行情。

另外值得关注的是,股指期货昨日普遍收出小翘尾。主力合约IF1012全天呈震荡走势,盘中最低下探至3126.2点,但在收盘前却出现翘尾走势,收盘报3139.8点,下跌45.8点。格林期货认为,加息预期进一步增强是导致市场下行的主要原因,预计今日期指应维持震荡走势,大幅下跌可能性小。

不破不立

经过十六个交易日的盘整,随着20日均线的向下靠近,昨日A股下挫37点,距破2800点一步之遥。若是只依据K线形态来判断的话,昨日这根阴线似乎暗示着破位下跌就在眼前。若是A股破掉2800点,那么接下来的支撑位只有在2600点至2700点区间了,似乎A股走坏的可能性越来越大,自然让更多的投资者感到绝望。但瞧瞧基本面,不难发现大机会就在眼前A股或许要走出一个不破不立的大格局。

事实上,A股在2800点附近纠缠十六个交易日,一直在等待众多消息的明朗。而人们最关心的有两点:一,11月的宏观经济数据;二,中央经济工作会议的召开,而这两点都很可能在下周一起露面。对于11月份经济数据,CPI同比上升的概率比较大,但这是否成为央行加息的唯一理由?答案则是不一定。虽然通胀压力仍然较大,但来自管理层对通胀攀升的压制依然很大,有可能导致11月份CPI成为全年的最高点,而12月份的CPI则会出现回落 ,若是出现这种情况的话,央行加息的理由就不那么充分。至于中央经济工作会议的内容,稳增长防通胀促转变的政策似乎成为市场的共识。而这种共识对于目前A股而言,利好大于利空,很可能促使A股结束调整转势向上。

或许距市场关注点的时间越来越近了,或许市场盘整时间也够长了,在市场真正起来之前,需要一个快速打压,营造出绝望悲观的氛围, 使得信心已动摇的投资者缴械投降,因而目前市场盛传的周末加息,或许就是最后的一个噱头,市场由此可能走出不破不立的格局,而这一破恰恰就是一空头陷阱,犹如上半年市场跌破2500点的情景。

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